PROCESO COBRO DE CARTERA.doc22

January 7, 2015  |  By  | 


PROCESO DE GESTION DE COBRO DE CARTERA 1. OBJETIVO: Garantizar la sostenibilidad Financiera de la compañía a través de la actividades pendientes al recaudo de cartera a cada una de las diferentes entidades prestadoras de los diferentes servicios integrales de tecnología que presta Sitech de Colombia SAS en forma oportuna, que permita un flujo de caja adecuado y garantizado para que Sitech cumpla con sus obligaciones económicas. 2. ALCANCE: Desde que se radica las cuentas por cobrar en cada una de las diferentes entidades a las que se prestan los servicios gestionando hasta el pago total de la misma. 3. GLOSARIO: Acuerdos de Pago: Son las formulas o acuerdos entre el deudor y la entidad para fragmentar el pago de cada una de las facturas pendientes. Cartera: Son las cuentas pendientes por cobrar que tienen las entidades. Certificación de Pago: Es el soporte cuando se descargan del sistema cada uno de los diferentes pagos realizado por las entidades que recibieron el servicio. Conciliación: Proceso administrativo en el que las partes identifica sus diferencias y pactan sus posibles soluciones. Depuración: Es el proceso administrativo que permite corregir las inconsistencia con el fin de mantener una información financiera real. Gestión de Cobro: Proceso mediante el cual se incluye actividades que permitan el recaudo oportuno de las cuentas por cobrar. Nota crédito : Son todos los abonos efectuados por parte del banco por concepto de: descuentos de giros, pignoraciones, pagares, intereses a favor de la empresa, entre otros, pero que no se han cargado en nuestros libros. Nota debito : Son cargos efectuados por el banco a la empresa por concepto de: cobro de intereses, comisiones, efectos descontados devueltos, entre otros, que por no haberse recibido la información respectiva del mismo no se ha abonado en los libros de la empresa.